AI基金国投瑞银瑞泰多政策搀和(LOF)A(161233)表露2024年三季报呈报,第三季度基金利润378.58万元,加权平均基金份额本期利润0.0528元。呈报期内,基金净值增长率为3.53%,死心三季报末精美套图,基金界限为1.11亿元。
该基金属于天真建树型基金。死心10月23日,单元净值为1.547元。基金司理是杨枫,目下处罚7只基金。其中,国投瑞银瑞泰多政策搀和(LOF)A近一年复权单元净值增长率最高,达12.007%,国投瑞银顺恒纯债债券最低,为1.898%。
基金司理在呈报中暗示,在阛阓普涨行情后,行业和个股的翌日发扬会趋于分化,咱们将链接优化合手仓结构,减合手受益于阛阓厚谊但公司基本靠近飞腾后的市值阑珊复旧力的方向。
死心10月23日,国投瑞银瑞泰多政策搀和(LOF)A近三个月复权单元净值增长率为3.49%精美套图,位于同类可比基金74/108;近半年复权单元净值增长率为5.29%,位于同类可比基金39/108;近一年复权单元净值增长率为12.01%,位于同类可比基金18/108;近三年复权单元净值增长率为12.8%,位于同类可比基金5/107。
通过所选区间该基金净值增长率分位图,不错不雅察该基金与同类基金事迹比拟情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
死心9月30日,基金近三年夏普比率为0.6626,位于同类可比基金5/106。
艳母在线死心10月23日,基金近三年最大回撤为8.85%,同类可比基金名次85/106。其中,单季度最大回撤出目下2019年二季度,为7.86%。
据依期呈报数据统计,近三年平均股票仓位为40.77%,同类平均为40.52%。2023年三季度末基金达到58.66%的最高仓位,2020年末最低,为20.31%。
死心2024年三季度末,基金界限为1.11亿元,在同类可比基金中名次7/108,在天真建树型基金名次198/1400。
该基金合手股相聚度较高精美套图,近2年前十大重仓股相聚度恒久最初60%。死心2024年三季度末,基金十大重仓股隔离是中国核电、招商银行、电投动力、贵州茅台、宁德时间、江苏银行、紫金矿业、好意思的集团、海尔智家、中国建设。